證券代碼：600117    證券簡稱：*ST西鋼     編號：臨2023-113

西寧特殊鋼股份有限公司

關于重整計劃執行進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月20日，青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）破產重整案，并于同日指定西寧特殊鋼股份有限公司清算組擔任西寧特鋼管理人。詳見公司于2023年6月21日發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2023-045）。2023年11月6日，公司收到西寧中院送達的（2023）青01破3號之二《民事裁定書》，裁定批準《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”），并終止西寧特鋼重整程序。詳見公司同日發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司重整計劃獲得法院裁定批準的公告》（公告編號：臨2023-108）。

 根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂，以下簡稱“《股票上市規則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第13號——破產重整等事項》的相關規定，現將目前公司重整計劃執行進展情況公告如下：

一、公司收到重整投資人款項的進展情況

根據西寧特鋼管理人及青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）管理人與重整投資人北京建龍重工集團有限公司及其指定主體天津建龍鋼鐵實業有限公司（以下簡稱“天津建龍”）、中國長城資產管理股份有限公司甘肅省分公司（以下簡稱“長城資管甘肅分公司”）、中國對外經濟貿易信托有限公司（以下簡稱“外貿信托”）、深圳市招商平安資產管理有限責任公司（以下簡稱“招平資管”）分別簽署的《西寧特殊鋼股份有限公司及其關聯企業重整之重整投資協議》（以下簡稱“《重整投資協議》”），在西寧特鋼及礦冶科技重整計劃獲得西寧中院裁定批準的前提下，各重整投資人支付全部投資款的時間不應晚于2023年12月1日。

2023年11月20日，西寧特鋼管理人告知公司，西寧特鋼管理人賬戶已收到天津建龍支付的重整投資款1,134,000,000元、長城資管甘肅分公司支付的重整投資款75,000,000元、外貿信托支付的重整投資款75,000,000元及招平資管支付的重整投資款75,000,000元。鑒于重整投資人此前已支付的保證金按照《重整投資協議》自動轉化為應支付的重整投資款的一部分，重整投資人已按照《重整投資協議》足額支付重整投資款。

后續，公司將按照《重整計劃》積極推進債權清償、資本公積金轉增股本等執行事項。

二、風險提示

（一）公司股票存在終止上市風險

公司已進入重整計劃執行階段，若公司不能執行或不執行重整計劃的，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》第9.4.13條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司股票交易已被實施“退市風險警示”及“其他風險警示”處理，如果公司出現《股票上市規則》中規定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風險。

（二）重整執行完畢后仍可能存在的風險

如果公司順利執行完畢《重整計劃》，將有助于改善公司資產負債結構，提高公司盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被繼續實施退市風險警示或終止上市的風險。公司將在法院的指導及管理人的監督下依法開展《重整計劃》執行工作，積極做好日常運營管理工作，并將嚴格按照規定履行相應信息披露義務。

公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年11月21日